北交所第4单再融资！盖世食品拟募1.6亿扩产 IPO募投项目实施一年刚拿地

2022-03-14 16:49:10 壹问财经张窦

3月11日晚间，“北交所凉菜第一股”盖世食品（836826）出炉再融资草案，这是北交所第4单再融资。

盖世食品此次拟向特定对象发行股份不超1325万股，募资1.6亿元，主要用于继续扩产，扩产项目是“年产1.5万吨预制凉菜智能制造建设项目”。

以上扩产计划何时落地还不得而知，不过挖贝君注意到，盖世食品已实施一年的IPO募投扩产项目进展缓慢。

公司2021年1月12日挂牌精选层并公开发行募资8540万元，主要用于“年产1万吨食用菌及蔬菜冷冻调味食品项目”当时预计项目建设期1年。据今年3月11日披露的2021年年报显示，该扩产项目在变更实施地点后，现进展是拿到工厂的建设土地使用权。

拟再融资1.6亿元用于扩产

盖世食品再融资草案显示，拟向特定对象发行股票不超过1325万股，募集资金总额不超过1.6亿元，扣除发行费用后，募资用于“年产1.5万吨预制凉菜智能制造建设项目”、“研发及检测中心建设项目”并补充流动资金。

扩产是公司再融资的主要目的。根据公告披露，1.6亿元募资中，有9890万元将用于“年产1.5万吨预制凉菜智能制造建设项目”。

盖世食品致力于通过此次扩产，进一步巩固公司在行业中的地位。公司表示，在已布局食用菌主要生产区域东北地区的基础上，拟通过本次募投项目的实施，在江苏省淮安市涟水县经济开发区扩充预制凉菜的产能，降低原料采购及运输成本，优化公司产能布局，实现产品结构及覆盖区域的均衡发展，进一步推进公司“面向全国”的战略、提高市场占有率、增加公司盈利能力及抗风险能力。

IPO募投项目实施一年刚拿地

再融资扩产还在路上，不过，盖世食品已实施一年的IPO募投扩产项目进展并不快。

盖世食品2021年1月12日挂牌精选层并公开发行募资8540万元（后平移上市北交所）。扣除发行费用后，公司IPO募资净额为7331万元。其中6109万元计划用于“年产1万吨食用菌及蔬菜冷冻调味食品项目”。

根据公司在2020年12月31日披露的公开发行说明书显示，IPO募投项目总建设期1年，分项目设计、项目建设、设备采购及安装、项目投产试运行、正式投产五个阶段。公司还介绍称，截至2020年末已制定募投项目实施的人员配置计划。

不过从盖世食品今年3月11日所披露2021年年报来看，IPO募投扩产项目进展不及预期。投入金额方面，“年产1万吨食用菌及蔬菜冷冻调味食品项目”截至2021年末投入资金仅932万元，占规划募投用资的15%。

从项目实施看，公司将募投项目实施地点进行变更，并新设全资子公司江苏乐世作为募投项目的实施主体，2021年，江苏乐世才刚刚竞得工厂建设土地使用权。

另外，由于IPO募资出现闲置，盖世食品2021年9月以来使用不超过6000万元募资买理财。

挖贝研究院资料显示，盖世食品主营业务为海洋食品和食用菌食品等即食开胃凉菜的研发、生产和销售，客户有海底捞、喜家德、康师傅、和府捞面、味千拉面等。公司去年实现营收3.44亿元，归母净利润为4284万元。

盖世食品再融资扩产

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