贝达药业上半年净利润猛增50%的背面：一年内需还债务6.7亿账上资金4.6亿元

2024-08-09 18:15:25 壹问财经李矛

近日，贝达药业（300558）发布一份亮眼半年“成绩单”：实现营收15亿元，同比增长14.22%。实现净利润2.24亿元，同比增长51.00%。经营活动产生的现金流量净额 5.22亿元，同比增长44.77%。

贝达药业是一家从事新药研发和推广，以解决肺癌等恶性肿瘤治疗领域中未被满足的临床需求。目前，公司已有五款药品上市销售，其中 4 款纳入《国家医保目录》。

上半年，贝达药业业绩暴增的同时，各种工作得到扎实推进。

新药方面，美国 FDA 完成有关贝美纳“拟用于 ALK 阳性的局部晚期或转移性 NSCLC 患者的治疗”（一线治疗适应症）上市许可申请相关申报文件的审查，确定申请材料完整，审查工作顺利推进中。自主研发的 CDK4/6 抑制剂 BPI-16350 项目“联合氟维司群对比安慰剂联合氟维司群治疗既往接受内分泌治疗后进展的 HR /HER2-的局部晚期、复发或转移性乳腺癌受试者”取得Ⅲ期临床研究报告，上市许可申请于 2024 年 5 月获得 NMPA 受理，有望为乳腺癌患者带来新的方案选择。

早期临床方面，拟用于“治疗携带 EGFR 突变的实体瘤患者”的泛表皮生长因子受体（Pan-EGFR）小分子抑制剂 BPI-520105 片、以及拟用于“IDH1 和/或 IDH2 突变的晚期实体瘤患者”的 IDH1/IDH2 双抑制剂 BPI-221351 片药物临床试验于 2024 年 1 月申请获受理并于 3 月获批；2024 年 4 月，公司与 EYPT 共同申报的 EYP-1901 玻璃体内植入剂湿性年龄相关性黄斑变性（wAMD）适应症药物临床试验申请获受理并于 7 月获批；2024 年 7 月，CFT8919 胶囊“拟用于携带 EGFR 突变的 NSCLC 患者”的药物临床试验申请已获得 NMPA 受理。

在市场准入方面，贝达药业发挥产品纳入国家医保目录的优势，及时完成国谈产品各地招采平台信息更新，持续加强目标医院的开发，推进院内、院外双渠道药品准入，确保全国各省及省会城市双通道政策落地执行，切实保障患者购药的便利性和用药的连续性。同时，公司认真学习和理解 2024 年医保目录调整工作方案等各项新政策，制定和落实商业化方案，积极准备和应对下半年的国谈工作。

业绩蹿红，贝达药业也面临一些压力。

现金流方面，公司面临压力不是一般小。截止到6月30日，公司拥有货币资金、交易性金融资产总额约为4.65亿元。短期借款1.5亿元，一年内到期的非流动负债5.17亿元。粗算下来，公司拥有现金，不能完全覆盖短期债务，压力可想而知。如果再算上公司16.8亿元的长期借款，贝达药业可谓“亚历山大”。

销售费用方面，今年上半年，公司销售费用为5.24亿元，远高于同期净利润，占营收的比例达到35%。销售费用中推广费用达到2.73亿元。

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