天润乳业配股启动在即募投项目前景引市场期待

2020-01-02 16:58:03 壹问财经

继12月初新疆天润乳业股份有限公司（下称“天润乳业”）公告配股申请获得证监会核准后，12月31日，天润乳业正式披露了配股发行公告及配股说明书。配股说明书显示，天润乳业将按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，配股价格为7.24元/股，1月3日为股权登记日。此次配股拟募集资金总额不超过4.50亿元（含发行费用），扣除发行费用后将分别用于日产40吨奶啤改造项目、3000头规模化奶牛示范牧场建设项目和补充流动资金及偿还银行贷款。元旦刚过，1月2日，天润乳业即在全景网举行了配股网上路演。据悉，本次网上路演交流中投资者反应相当踊跃，天润乳业也向投资者充分展示了公司的基本面及投资价值。

公开资料显示，天润乳业是国内较早从事乳业生产的公司之一，是国家农业产业化重点龙头企业和国家高新技术企业。作为新疆乳制品行业龙头企业，天润乳业依托天山南北地区丰富的草场资源和公司的管理、技术优势，以资本市场为平台，通过行业整合和技术创新，逐步扩大乳制品产能，提高产品附加值和品牌价值，逐步发展成为产业链基本完整、产品结构合理，具备研发创新、制造、品牌营销等综合能力的乳业产业集团。2016年至2018年，公司营业收入从8.75亿元快速增长至14.62亿元，年复合增长率达到29.26%，远超同期行业增长率水平。

天润乳业控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司承诺，将以现金形式全额认购其可获配的股份。截至2019年9月30日，十二师国资公司持有天润乳业股份76,284,412股。根据配股方案初步计算，十二师国资公司将出资约1.66亿元参与此次天润乳业的配股。大股东对配股事项的积极参与，也是缘于其对天润乳业此次募投项目的充分看好。

天润乳业在路演中介绍，本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。从公司经营的角度，投资项目围绕公司主营业务展开，项目建成后将进一步优化和丰富公司产品结构，完善生态产业链，保障公司产品的奶源供应，强化公司中高端产品的品牌形象，增加产品销售半径与市场占有率，有利于公司战略目标的实现，提升整体盈利水平。

配股说明书显示，天润乳业此次日产40吨奶啤项目达产后年税后净利润为1,618.00万元，税后项目投资内部收益率为18.60%，投资回收期6.10年（含建设期）；3000头规模化奶牛示范牧场建设项目达产年税后净利润为1,165.10万元，税后项目投资内部收益率为12%，投资回收期8.20年（含建设期）；此外，通过本次配股募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，也将满足公司主营业务持续发展的资金需求，并有助于增强公司研发实力、优化资本结构、降低财务风险，从而提高公司的综合竞争力和抗风险能力。

路演中对于投资者的问题“我看到公司此次募集资金也是示范牧场建设，你们的酸奶挺好喝的，请问公司现有的奶源基地有什么优势吗？”，天润乳业党委副书记、董事、总经理胡刚表示，“公司是农业产业化国家重点龙头企业，十分重视奶源基地建设，坚信对行业长期而言，得奶源者得天下。公司原奶采购主要来自自有牧场和可控奶源，供应量与质量稳定，可以有效地保证公司原料奶供应。公司共拥有分布在新疆昌吉、阿克苏、奎屯、沙湾、西山农场、芳草湖农场等地区的16个牛场，截至2019年6月30日奶牛总存栏数约2.31万头，同时公司对自有奶源基地进行技术升级改造，使其达到标准化的养殖水平。公司拥有5个学生饮用奶奶源基地、乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格奶源基地。经过多年发展，公司坚持自有及可控奶源的经营战略，与公司的产品战略相辅相成，持续提高公司生鲜乳自给率、提升奶源品质，确保奶源安全，进一步巩固了在区域乳制品市场的领先地位。谢谢。”

在原有的竞争优势带来经营业绩稳步增长的基础上，天润乳业此次募投项目将助力其创造出怎样的佳绩以回报股民，值得期待。

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