天地壹号拟用累计不超12亿购买理财为子公司共不超1.5亿授信提供担保

2020-03-06 14:37:29 壹问财经王思宇

挖贝网 3月6日消息，新三板创新层公司天地壹号（832898）拟用累计不超过12亿元闲置自有资金进行理财。同时拟为全资子公司向银行申请的额度共计不超过1.5亿元的综合授信提供连带责任担保。

公告显示，天地壹号在确保资金满足日常生产运营的前提下，拟用累计不超过12亿元的闲置自有资金进行理财，购买安全性高、流动性好、中低风险型的理财产品。单个理财产品的投资期限不超过一年，在以上额度及期限内资金可以循环使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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该议案已通过公司董事会审议，尚需提交股东大会审议通过。

天地壹号表示，在确保资金满足日常生产运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以增加公司收益，实现股东利益最大化。

截至2019年9月30日，天地壹号账上货币资金余额为5132.46万元。

在公布公司拟购买理财的同时，天地壹号还发布提供担保公告，拟为全资子公司额度共计1.5亿的综合授信提供担保。

因业务规模扩大及经营发展需要，全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司(以下简称“广东销售公司”)拟向中国银行江门分行申请额度不超过5000万元的综合授信，及向招商银行江门分行申请额度不超过1亿元的综合授信，授信有效期限均为12个月。由天地壹号为上述最终确定的授信提供连带责任担保。该议案已通过董事会审议，无需提交股东大会审议。

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天地壹号表示，担保原因为广东销售公司为因日常经营需要向银行申请综合授信，为支持子公司业务发展，促进子公司更加便捷地获得银行综合授信，公司为上述子公司的综合授信提供连带责任担保。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

挖贝新三板研究院资料显示，天地壹号主营业务为醋饮料和其他饮料的研发、生产和销售。拥有承德红源果业有限公司、山西老陈壹号生物科技有限公司等十余家全资子公司，建有江门智能化生产基地、江西生产基地等六大基地。

挖贝网注意到，天地壹号已进入精选层挂牌挂牌辅导期，辅导机构为中信证券。公司2018年、2019年前三季度归母利润均超过2亿元，研发费用均超过3000万元，基本符合精选层财务标准一、标准四。

天地壹号理财担保

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