露笑科技年报被问询是否存在短期偿债风险：拥有现金3.62亿短期负债18亿

2021-07-12 14:16:48 壹问财经李矛

挖贝网 7月12日消息，露笑科技（002617）2020年报被问询，由于公司拥有的货币现金远小于短期债务，公司是否存在短期偿债风险及拟采取的解决措施。

数据显示，截至到2020年12月31日，露笑科技拥有的货币资金余额 3.62 亿元，短期借款及一年内到期的非流动负债合计 18.06 亿元，流动负债合计 32.13 亿元，流动资产占总负债比例为67.92%，资产负债率为 64.11%。同期，公司发生利息费用 2.4 亿元，实现利息收入 0.13 亿元。

另外，该公司长期借款达到12.25亿元。

对此，深交所要求露笑科技结合行业特征、生产经营情况及业务模式、同行业可比公司情况等补充说明流动负债规模占比较大的原因及合理性；结合现金流状况、日常经营周转资金需求、未来资金支出安排与偿债计划、公司融资渠道和能力等分析你公司的偿债能力，是否存在短期偿债风险及拟采取的解决措施，并充分提示风险。

露笑科技称，公司近几年的多元化的发展，前期投入较大，投资回报资金回笼滞后，导致公司负债较高，若分别各行业相比，差异在合理范围内，具有合理性。

年审会计师核查称，公司流动负债规模占比较大，具有正常的商业背景及考量，综合公司货

币资金、筹资能力和现金流等情况分析，公司面临一定的偿债风险，但并非构成重大不利影响。

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