天风证券：解禁后股价回归平稳债券信用评级进入前三

2019-10-25 16:41:30 壹问财经

本周一（22日），天风证券（601162.sh）迎来上市后首批股东解禁，在经历了连续两日股价异动后，已趋于平稳，今日（25日）以上涨1.44%结束本周交易。今年内，解禁市值超过百亿的还有包括长城证券、上海银行、韵达股份、中国人保、申通快递和杭州银行等11只股票。

股东表态强震信心 天风股价回归平稳

据公告显示，天风证券家本次限售股解禁的23家股东表示：基于对天风证券长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，看好公司发展前景，短期内不减持，并将长期持有天风证券部分股票。上述股东持股数约占公司总股本的25.14%、占此次限售股解禁数的70.98%。23日起，股价在震荡中上涨。

对此，相关业内人士称：这表明天风证券股票连续两天异动与中小非解禁关系不大，或是散户恐慌所致。另有业内人士称，天风证券近年来发展较稳健，大环境方面贸易战也趋于缓和，经济向好，券商还算是个风向标，经过本轮下跌或已具备不错的投资价值。

有分析师对记者表示“天风证券上市时的首发价为1.79元，但不代表这些限售股股东的持股成本就是1块多。”记者翻阅了天风证券上市的公告，最后一次增资扩股是在2015年年中，价格为2.2元/股。“这意味着现在解禁的这些限售股股东持有天风证券时间都在4年以上，算上通胀、时间成本、机会成本，其持股成本应该在3块以上。”该人士继续分析说：“天风证券在上市以前没有个人股东，如果减持需要支付增值税、增值税附加税、企业所得税、印花税等，实际的成本肯定要高于上述金额。”

下周一，同为券商的长城证券13.54亿股首发原股东限售股份将上市流通，占总股本的43.62%，高于天风证券解禁的近10个百分点。除此以外，年内待解禁市值超过百亿的还有包括上海银行、韵达股份、中国人保、申通快递和杭州银行等11只股票。

债券信用评级进入前三

据国家发改委网站10月21日消息，国家发改委办公厅公布了2018年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果显示，在主承销商信用评价中，天风证券以86.92分位列第三名，这是天风证券连续4年排名进入前20。2016和2017年天风证券的信用评价结果排名分别为第9位、第8位。

上述信用评价期限为2018年1月1日至12月31日，评价对象为在评价期限内作为主承销商参与过企业债券承销或承销的企业债券仍在存续期内的承销机构，以及国家发展改革委认定的具有开展企业债券信用评级业务资质的评级机构。信用评价指标体系的设置具体包括信用行为指标、业务指标、专家及机构评价指标三大部分。评价开展过程中，采取全市场参与的方式，包括国家发展改革委、省级发展改革部门、债券技术评估和登记托管机构、发行人、投资人、会计师事务所等合计近300家有关机构及相关领域11名专家参与了评价工作。参评机构和专家分别对受评机构的信用情况、专业能力、业务合规性、承销和存续期管理服务质量、评级结果和评级服务质量等各个方面进行评价。

据接近上述信用评价的人士介绍，天风证券信用情况和勤勉尽责情况良好，业务行为合规度较高，服务质量在一定程度上得到了市场机构及各业务领域专家的认可。

据天风证券相关负责人介绍，截至今年6月30日，天风证券作为主承销商及联席主承销商累计承销各类债券共计242只，累计承销金额1613.18亿元，其中发行企业债项目数80只，累计承销金额689.13亿元；发行公司债券153只（含中小企业私募债及可交债），累计承销金额873.05亿元。

今年以来，天风证券企业债承销数量、规模均位于行业前列，5月份联合主承销的成都轨道集团优质主体企业债获得国家发改委批复，核准额度150亿元，是中西部最大额度优质主体企业债券。而由其牵头主承销的浙江吉利控股集团有限公司200亿元优质企业债券也已正式获得国家发展改革委核准。该债券是迄今为止民营企业获批的最大规模的优质企业债券，也是浙江省首支民营企业优质企业债券。

2019年6月17日，天风证券公告以每股5.76元人民币收购恒泰证券7.81亿股、29.99%的内资股，总估值约为45亿元，仅为中信国安曾经提出的90亿收购价的一半。此次收购并不涉及恒泰证券的控制权变更，天风证券表示，收购完成后将持有恒泰证券29.99%的股权，成为目标公司第一大股东，有关事宜待后续协商。不过，有不愿署名的行业人士告诉记者，不排除天风证券有进一步控股和争取财务合并报表的计划。

天风证券债券信用评级

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