一心堂去年拥有30亿现金而利息仅2400万回复深交所问询称利息在正常范围内

2021-06-15 18:41:27 壹问财经

挖贝网 6月15日消息，一心堂（002727）去年拥有大约30亿元现金，结果利息只有2400万元。

对此，深交所要求说明货币资金及理财产品金额与利息收入之间的勾稽关系。一心堂回复称，资金年化利率在正常范围内。

年报显示，截至2020年末，一心堂货币资金余额16.24 亿元，其他流动资产明细科目“理财产品本金及利息”余额14.33亿元。2020年度实现利息收入 0.24 亿元，债权投资在持有期间取得的利息收入 0.34 亿元。

对上述现象，深交所要求一心堂以列表方式补充披露上述款项的存放地点、存放类型、利率水平，是否存在使用受限情形，并结合上述情况分析说明货币资金及理财产品金额与利息收入之间的勾稽关系。

一心堂在回复中称，公司的其他货币资金为银行承兑保汇票证金，年化利率在 1.0%-1.5%之间。公司的银行存款为活期存款，公司与各银行签订了协定存款协议，协定存款的最低留存额度有10万元、30 万元和50万元，协定存款利率有 1.0%、1.26%、1.38%、1.495%、1.61%，低于最低留存额度的账户余额按照 0.35%-0.38%计算存款利息，高于最低留存额度部分的存款按照分档留存额度相对应的协定存款约定利率计算利息。

综上所述，测算的货币资金年化利率 1.46%在正常范围内。

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