大股东质押违约被轮候冻结精功科技被问询公司控制权是否会发生变更

2019-07-24 14:50:58 壹问财经洋芋

精功科技（002006.SZ）的控股股东精功集团有限公司（简称“精功集团”）当前正逢“多事之秋”：所持精功科技31.16%股份有99%被质押、10.5亿元短期融资券到期无法按期兑付、所持精功科技股份全部被司法冻结及轮候冻结......

7月23日，精功科技大股东的上述问题引发了深交所的关注，在关注函中要求精功科技说明精功集团债券违约是否对上市公司生产经营产生重大不利影响、精功集团所持公司股份被多轮司法冻结是否会导致公司控制权发生变更以及公司资金是否构成违规占用等问题。

10.5亿元债券违约背后

7月14日，精功科技发布公告称，由于精功集团出现资金流动性困难，造成精功集团2018年度第三期超短期融资券（债券简称：18精功SCP003，债券代码：011801957）（简称“短期融资券”）本息共计约10.5亿元到期日不能按期兑付，构成实质性违约。

公告称精功集团正在通过多种途径积极筹措资金，并加强自身经营，努力通过自身经营性现金流偿付本期债券本息，同时努力保障后续债务到期偿付。

挖贝网注意到，大公国际于7月15日发布的《大公下调精功集团有限公司主体信用等级至AA-》中提及，精功集团自2019年1月以来流动性紧张，短期内需要偿付的10亿元“18精功SCP003”和3亿元“18精功SCP004”无明确偿债来源。

与此同时，大公国际在今年4月22日发布的《大公关于将精功集团有限公司列入信用观察名单的公告》中称，2018年1-9月，精功集团营业总收入182亿元，同比增长4%，营业利润5.4亿元，同比下降24%，归属母公司股东的净利润为2.99亿元，同比下降26%，整体利润水平有所下滑。同时，精功集团一年以内到期债务压力很大，且精功集团所持上市子公司精工钢构（600496.SH）、精功科技以及会稽山（601579.SH）股权的质押比例均达到或者接近100%，面临较大的再融资压力。

这样看来，精功科技中提及的精功集团的偿付方式，无论是筹措资金还是自身运营，似乎都需要打个打问号。

值得注意的是，对于10亿元债券违约未能按期偿付，精功科技称与上市公司无关联，预计不会对上市公司生产经营管理产生直接影响。

不过，截至7月16日，精功科技通过精功集团关联方为前者客户办理担保共计约7000万元。去年精功科技与精功集团及其关联方发生关联交易共计3378万元，今年1-6月，精功科技与精功集团及其关联方发生关联交易共计1.07亿元，其中向精功集团关联方吉林精功碳纤维有限公司（简称“吉林精功”）销售8070万元。

据精功科技2018年年报回复公告显示，吉林精功成立于2016年9月，截至今年4月27日，吉林精功与精功科技累计签订合同总额4.5亿元，通过与吉林精功的合作，精功科技2017年增收1.84亿元，占当年总营收的19.4%，2018年增收1.21亿元，占当年总营收的12.06%。2017-2018年来自吉林精功的营收占据公司碳纤维生产线收入的100%。

实际上，在精功科技2018年年报披露后，深交所就发了问询函，问道是否明公司碳纤维生产线业务是否对实际控制人及关联方存在重大依赖。

精功科技回复称，今年4月，“JCTX300 型千吨级碳纤维生产线”项目通过中国纺织工业联合会科技成果鉴定，鉴定委员会一致认为：项目整体技术达到国际先进水平。公司由此认定碳纤维生产线业务具有独立面向市场的竞争力，对实际控制人及关联方不存在重大依赖。

公司控制权是否会发生变更？

一方面债券违约，另一方面所持精功科技的股份被轮候冻结，使得精功集团对精功科技的控制权“岌岌可危”。

据公开资料显示，精功集团持有精功科技31.16%的股份，其中99%处于质押状态。

今年5月7日，精功科技发布公告称，2017年7月，精功集团全资公司浙江精功控股有限公司与苏州太合汇投资管理有限公司 (简称“太合汇投资公司”)合作，在江苏省金融资产交易中心有限公司通过备案成立精功定融产品，由精功集团提供连带责任保证担保，涉及金额为1.5亿元。现因双方债务纠纷，太合汇投资公司向上海金融法院申请对精功集团所持公司股份进行了司法轮候冻结。

与此同时，精功科技强调，精功集团所持公司股份被司法冻结及轮候冻结所涉及的事项均与公司无关联，暂未对公司的控制权产生重大影响。不过，但若控股股东轮候冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。

据公开资料显示，精功集团成立于1968年，产业涉及钢结构建筑、装备制造、绍兴黄酒、新材料、通用航空等领域，拥有精工钢构、精功科技、会稽山三家上市公司。

精功科技大股东违约

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